新三板公司融资计划书

一、背景与目的

近年来，我公司在市场竞争中取得了不错的业绩，但由于资金链紧张，我们计划通过融资来解决资金问题，进一步扩大公司规模，提升品牌影响力，实现可持续的发展。

二、公司简介

我公司是一家注册于新三板的民营企业，成立于20XX年，主要从事XXX行业的生产与销售。经过多年的努力，公司已在市场上建立了良好的声誉和企业形象，具备稳定的客户基础和市场份额。

三、融资方案

1.融资金额：计划融资XXX万元，用于固定资产投资、营销推广、研发创新等方面。

2.融资方式：考虑到公司未来上市可能带来的利益和成本，我们计划通过发行股权融资的方式进行资金筹措。将增发XXX股，每股面值为X元。具体股权分配比例如下：

- 优先购买权股东：占总股本的X%

- 老股东：占总股本的X%

- 新投资人：占总股本的X%

3.融资用途

a) 资本开支：新建、扩建、升级设备和厂房

b) 营销推广：加大市场宣传推广力度，提升品牌知名度

c) 研发创新：加强科研力量，提高产品质量和竞争力

d) 员工培训：提升员工素质和工作效率

四、回报保障

1.预期盈利：根据市场调研和公司自身实力，我们预计在融资后可实现每年XX%的盈利增长。

2.回报机制：将每年XX%的盈利用于对投资人进行现金分红，满足投资者回报要求。

3.风险控制：公司将加强财务管理、风险管理，并定期向投资人公开财务报告和经营情况。

五、退出机制

为保障投资人的权益，我们将提供多种退出机制，包括：

a) 转让股权：投资人有权将持有的股权在二级市场进行转让。

b) 公司IPO：公司在未来计划进行A股、港股或美股上市，投资人可以选择持有或转让股权。

六、风险提示

投资存在一定的风险，包括市场风险、行业竞争风险和政策风险等。投资人在参与融资前应充分了解我公司的相关信息和风险，做出明智的投资决策。

以上是我公司融资计划的详细内容，希望各位投资人能够认可我们的发展前景和价值，与我们一同实现共赢。