保理融资还款计划书

尊敬的贵公司：

根据我公司与贵公司签订的保理融资协议，为了确保融资款项的及时还款，我公司特此向贵公司提交以下融资还款计划。请贵公司查阅并确认。

一、融资款项及利率

根据双方协议，本次保理融资的融资款项总额为X万元，对应利率为X%。款项将通过贵公司指定的账户进行划拨。

二、还款方式

1. 按期还款：每个还款周期内的偿还方式为等额本息还款，即每个还款周期内偿还等额的本金和利息。

2. 还款周期：本融资还款周期为X个月/年（以贵公司实际需求为准）。

三、还款计划

按照上述还款方式和周期，我公司提交以下还款计划（以月为单位）：

还款日期 偿还本金 偿还利息 剩余本金

月/年

2022/XX X万元 X万元 X万元

2022/XX X万元 X万元 X万元

2022/XX X万元 X万元 X万元

... ... ... ...

2022/XX X万元 X万元 X万元

四、还款保证措施

1. 保证金

我公司将按照协议约定，在融资合同签订之日起的X个工作日内缴纳相应的保证金，并确保保证金账户的余额足以覆盖未来的还款义务。

2. 违约责任

如发生还款迟延或未能按时还款的情况，我公司将按照协议约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付滞纳金、提前偿还利息等。

五、提前还款

如贵公司有意提前偿还融资款项，请提前向我公司提出书面申请，经双方商议后，可以根据协议约定进行提前偿还。

以上为我公司提交的保理融资还款计划书，请贵公司查阅，并在XX日（以贵公司实际调整为准）前回复确认。如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请随时与我公司联系，谢谢！

此致

敬礼

XXX保理公司