融资租赁公司资金月度计划书

尊敬的董事会成员：

为了确保融资租赁公司的资金周转和运作顺畅，我们制定了下面的资金月度计划书。本计划旨在对公司每月的收入和支出进行合理的安排和预测，以优化公司的资金状况和稳定运营。

我们对公司的收入进行了详细的估计和预测。根据过去几个月的经营情况和市场趋势，我们预计这个月的总收入将达到X万元。其中，租金收入约占80%，服务费收入约占15%，其他收入约占5%。

我们继续对公司的支出进行了仔细的分析和计划。主要的支出项目包括：

1. 租赁成本：预计本月的租赁成本将占公司支出的50%左右。这包括租赁器材、设备和场地等。我们将与供应商进行谈判，争取获得更有利的价格和条件。

2. 人力资源成本：作为一个服务型公司，人力资源是我们最重要的资产。预计本月的人力资源成本将占公司支出的30%左右。我们将确保员工的工资待遇合理、福利完善，并注重人力资源的培养和管理。

3. 运营成本：包括办公费用、设备维护费用、市场推广费用等。我们将根据市场需求和公司经营情况，合理规划和控制这些运营成本，以提高公司的效率和竞争力。

4. 税费和其他费用：预计本月的税费和其他费用将占公司支出的10%左右。我们将严格遵守法律法规，按时缴纳各项税费，并提前预估好其他费用，以避免财务压力。

基于以上的收入和支出预测，我们对本月的资金状况进行了评估和计划。预计公司本月的资金余额大约为Y万元。为了应对突发情况和提高资金利用率，我们将保留一部分备用资金，并考虑进行一定的投资。

为了确保资金的安全和正常运作，我们将严格执行本计划，定期进行收支对账和资金盘点，及时调整和优化资金运营策略。同时，我们也将继续关注市场变化和竞争态势，做好风险管理和应急预案。

衷心感谢各位董事会成员对我们的支持和信任。我们相信通过良好的资金管理和运营策略，融资租赁公司将能够保持持续稳定的发展，并取得更好的业绩。

谢谢。

财务部门

日期